BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit I-Vintage-H1 2025 D Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund qualifies as an ELTIF Sub-Fund and intends to provide investors with access to a well-diversified portfolio of Private Debt which are Eligible Investment Assets under the ELTIF Regulation and that are typically illiquid in nature. The Sub-Fund's investment objective is to realize long-term compounded returns in excess of those available through conventional investments in the public market. The Sub-Fund’s objective is to provide its investors with a diversified private credit solution while offering them a broad distribution of risks.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit I-Vintage-H1 2025 (EUR) D Fonds |
| ISIN | LU2840134766 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Paul Bogaarts, Sergey PERGAMENTSEV |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.04.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.008,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 102 |
| Volumen der Tranche | 3,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 75,27 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |