BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond U12 Fonds
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Anlageziel
The fund seeks to achieve return that are higher than Euro Money Market over a recommended investment horizon of around 36 Months. In order to achieve its investment objective, the sub-fund enforces a flexible bond strategy which is an actively managed strategy that seeks a higher return than money market funds while still maintaining a high level of liquidity.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond U12 Dis EUR Fonds |
| ISIN | LU2400760471 |
| WKN | A3DKBQ |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fadi Berbari, Li Tao, Alexandre Coupee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,63 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 437 |
| Volumen der Tranche | 22,42 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 187,47 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,06% |