BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds
105,42
EUR
+0,02
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er vorrangig in auf Euro lautende und von EU-Mitgliedsstaaten emittierte Anleihen investiert. Die Werteauswahl vollzieht sich in zwei Schritten: Der Allokationsgrad des Portfolios wird durch die Entwicklung der Zinssätze bestimmt, Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit der gewünschten Gewichtung. Die modifizierte Duration liegt zwischen 0,5 und 8.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Euro Government Bond K Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2701241197 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Cedric Scholtes, Alberto Talero |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2023 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 574 |
| Volumen der Tranche | 4,04 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,62 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,02% |