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BNP Paribas Funds Global Convertible Privl Capitalisation Fonds WKN: A2JEAJ / ISIN: LU1104109993

143,06USD
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0,31%
15.04.2021
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Anlageziel

Increase the value of its assets over the medium term by investing in convertible bonds from any countries. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in convertible or similar bonds whose underlying shares are issued by companies and in financial derivative instruments on this type of asset. The manager will seek to achieve a balance between the debt character of convertible bonds and their dependence on their respective underlying shares. In this respect, the sub-fund will take advantage of bond yields and will also be sensitive to the performance of the underlying shares. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, financial derivative instruments or cash, and up to 10% of its assets may be invested in other UCITS or UCI. After hedging, the sub-fund’s exposure to currencies other than the euro may not exceed 25%.

Stammdaten

Name BNP Paribas Funds Global Convertible Privl Capitalisation Fonds
ISIN LU1104109993
WKN A2JEAJ
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Caroline de Bourleuf, Skander Chabbi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 22.05.2015
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 143,06
Anzahl Fonds der Kategorie 231
Volumen der Tranche 391.808,82 USD
Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,98

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Basisdaten

Auflagedatum 22.05.2015
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,44
WE seit Jahresbeginn 3,79%

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