BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond Privilege Fonds
94,66
EUR
+0,13
EUR
+0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in euro denominated bonds issued by socially responsible companies.
Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond Privilege Distribution Fonds |
| ISIN | LU0823447213 |
| WKN | A1H84V |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Arnaud-Guilhem Lamy, Alexandre Coupee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.12.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1066 |
| Volumen der Tranche | 514.545,24 EUR |
| Fondsvolumen | 263,72 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,18% |