BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund X Fonds
1,06
EUR
±0,00
EUR
-0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund aims to deliver a positive return in all market conditions, however positive returns are not guaranteed. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective on a rolling 3 year basis, after fees. The Sub-Fund will gain exposure directly, or indirectly through FDI’s, to convertible bonds (including mandatory convertible bonds), equity and equity-related securities, and other debt and debt-related securities on a long and short basis.
Stammdaten
| Name | BNY Mellon Absolute Return Global Convertible Fund EUR X Acc Fonds |
| ISIN | IE00BJQR5R93 |
| WKN | A2PLV3 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | Euribor_1m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steve Waddington, Zacharias Bobolakis |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 31.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2019 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 278 |
| Volumen der Tranche | 4,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 36,66 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,26 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,26% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn |