CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds versucht ein hohes Einkommen durch Investitionen in Geldmarktinstrumente und kurzfristige Obligationen, die auf Sterling lauten, zu erreichen.
Stammdaten
| Name | CMI Global Network Fund - CMI Sterling Currency Reserve Sub-Fund DC1 Fonds |
| ISIN | LU0129304373 |
| WKN | 663696 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jamie Fairest |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 31.05.1990 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | First European Transfer Agent |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.1990 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | First European Transfer Agent |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 5,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 201 |
| Volumen der Tranche | 390.009,77 GBP |
| Fondsvolumen | 23,81 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 8,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn |