CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield UB Fonds
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Der Fonds CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF UB Fonds wird seit dem 31.05.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in CHF unter Nutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabelverzinslichen Werten sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren jederzeit mindestens 50% des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Bis max. 20% können in Immobilien- und Rohstoffanlagen investiert werden.
Stammdaten
| Name | CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF UB Fonds |
| ISIN | LU1144412019 |
| WKN | A12HCD |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gerda Pfeiffer, Urs Hiller, Gerhard Werginz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG (Frankfurt) |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.01.2015 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG (Frankfurt) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 192 |
| Volumen der Tranche | 145,69 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 711,29 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,46 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,46% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,49 |
| WE seit Jahresbeginn |