CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AEH Fonds
Anlageziel
Das Global Equity Income Portfolio strebt Erträge mit Aussicht auf einen Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird in erster Linie weltweit in Aktienwerten anlegen. Die Erträge werden in Form von Dividenden ausgeschüttet. Das Portfolio kann derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken einsetzen. Das Portfolio wird aktiv in Bezug auf den MSCI ACWI Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die das Portfolio investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Portfolioperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Unterberaters, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei das Portfolio erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Stammdaten
| Name | CT (Lux) - Sustainable Global Equity Income AEH (EUR Accumulation) Fonds |
| ISIN | LU3113278017 |
| WKN | A41D1R |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nick Henderson, Matthew Van de Schootbrugge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.08.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A., Esch sur-Alzette |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.08.2025 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A., Esch sur-Alzette |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9675 |
| Volumen der Tranche | 858,99 EUR |
| Fondsvolumen | 52,84 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,42% |