Daiwa SBI Lux Funds - DSBI Japan Equity Sustainable Dividend Fund P Unhedged Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to maximise total return over the medium-to-long term by focusing on companies with sustainable dividend payments. The SubFund is managed on a total return basis and not relative to any benchmarks, hence not looking to be managed on a relative return basis.
Stammdaten
| Name | Daiwa SBI Lux Funds SICAV - DSBI Japan Equity Sustainable Dividend Fund P USD Unhedged Fonds |
| ISIN | LU1797200869 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Sumitomo Mitsui DS Asset Management (UK) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Seiji Iwama |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.05.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 94,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 141 |
| Volumen der Tranche | 1,59 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 6,93 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,34 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,34% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,36 |
| WE seit Jahresbeginn |