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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory Fonds WKN: 541692 / ISIN: IE0008643250

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26.01.2021
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Anlageziel

The objective is to seek a high level of current income while preserving capital by investing in a diversified portfolio of Euro denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued. The Sub-Fund can invest in obligations denominated in Euros and issued or guaranteed, as to principal and interest, by EU government, their agencies and instrumentalities, sovereign governments and agencies, supranational entities and EU and non-EU corporations and financial institutions. These investments will include fixed or floating rate instruments. All instruments must have rating in the highest short-term debt rating category. The Sub-Fund may also invest in other open-ended collective instrument schemes with similar investment objectives. The Sub-Fund may hold ancillary liquid assets including time deposits.

Stammdaten

Name Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory Fonds
ISIN IE0008643250
WKN 541692
Fondsgesellschaft DWS Investment
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 18.07.2000
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9.897,69
Anzahl Fonds der Kategorie 223
Volumen der Tranche 872,21 Mio. EUR
Fondsvolumen 10,19 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,18

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 18.07.2000
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 0,00%

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