D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - IX Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Anteile anderer nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Der D&R Diamant Multi Asset Teilfonds zielt darauf ab, breite Risikoprämien durch ein diversifiziertes und effizientes Anlagekonzept zu vereinnahmen. Aufgrund der Konzeption mit einem weltweiten Anlageuniversum über verschiedene Anlageklassen hinweg, erhalten Anleger die Möglichkeit, an der globalen wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben. Durch den bevorzugten Einsatz von passiven Indexfonds („ETFs“) sollen die Produktkosten innerhalb des Dachfonds geringgehalten werden. Zudem werden je nach Anlageklasse selektiv auch aktiv verwaltete Fonds eingesetzt. Der Teilfonds setzt sich aus Aktien, Anleihen, Alternativen Anlagen und Zertifikaten (z.B. Zertifikate auf Edelmetallen) zusammen.

Stammdaten

Name D&R Strategie - D&R Diamant Multi Asset - IX Fonds
ISIN LU0201084364
WKN A0DPRA
Fondsgesellschaft DONNER & REUSCHEL Luxemburg S. A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.03.2005
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.03.2005
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,35
Anzahl Fonds der Kategorie 2062
Volumen der Tranche 7,31 Mio. EUR
Fondsvolumen 32,82 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,49%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 11,48%