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Anlageziel
This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in US dollars as well as the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated.
Stammdaten
| Name | Eastspring Investments - Asian Bond Fund - RE (hedged) Fonds |
| ISIN | LU0865488018 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wai Mei Leong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.04.2021 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10785 |
| Volumen der Tranche | 44.531,00 EUR |
| Fondsvolumen | 2,15 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,71% |