Anlageziel

The Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income/debt securities issued by Asian Entities1 or their subsidiaries. The Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in the various Asian currencies and aims to maximize total returns through investing in fixed income/debt securities that are rated (which can be below investment grade) as well as unrated.

Name	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A Fonds
ISIN	LU0315179829
WKN	A0PAP3
Fondsgesellschaft	Eastspring Investments
Benchmark	Markit iBoxx ALBI exCN On exCN Off exTW
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	Guan Yi Low
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Renten
Auflagedatum	05.09.2007
Geschäftsjahr	31.12.
Sparplanfähig?	Nein
VL-fähig?	Nein
Depotbank	Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle	NPB Neue Privat Bank AG

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	15,58
Anzahl Fonds der Kategorie	139
Volumen der Tranche	13,13 Mio. USD
Fondsvolumen	4,19 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER)	1,62

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr	0,06%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag	0,03%

Auflagedatum	05.09.2007
Depotbank	Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle	NPB Neue Privat Bank AG
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	31.12.

Veränderung Vortag	-0,02
WE seit Jahresbeginn	-2,71%