Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A Fonds WKN: A0PAP3 / ISIN: LU0315179829

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25.02.2021
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Anlageziel

The Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income/debt securities issued by Asian Entities1 or their subsidiaries. The Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in the various Asian currencies and aims to maximize total returns through investing in fixed income/debt securities that are rated (which can be below investment grade) as well as unrated.

Stammdaten

Name Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - A Fonds
ISIN LU0315179829
WKN A0PAP3
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Benchmark Markit iBoxx ALBI exCN On exCN Off exTW
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Guan Yi Low
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.09.2007
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,58
Anzahl Fonds der Kategorie 139
Volumen der Tranche 13,13 Mio. USD
Fondsvolumen 4,19 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,62

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,06%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 0,03%

Basisdaten

Auflagedatum 05.09.2007
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle NPB Neue Privat Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn -2,71%

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