European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS EI C Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the Benchmark over any three-year period, net of fees while applying ESG Criteria. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in Investment Grade Asset-Backed Securities (“ABS”) denominated in any currency (or in the case of unrated ABS, which may represent up to 10% of the Net Asset Value, ABS which are deemed to be of comparable credit quality by the Investment Manager).

Stammdaten

Name European Specialist Investment Funds - M&G Investment Grade ABS EI C Hedged CHF Acc Fonds
ISIN LU2764817032
WKN
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Benchmark SONIA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matthew Wardle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.09.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,79
Anzahl Fonds der Kategorie 10551
Volumen der Tranche 10.776,34 CHF
Fondsvolumen 443,33 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Laufende Kosten 0,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,26%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,26%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,95%