First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I Fonds

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23.07.2021
WKN: A2JCYJ / ISIN: IE0008370151
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Anlageziel

Aims to achieve total return, consisting of both income and capital gains, through investment in a diversified portfolio of fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund may also invest less than 30% of its Net Asset Value in treasury bonds of the United States Government. The Fund is not managed to a benchmark.

Stammdaten

Name First Sentier Asia Strategic Bond Fund Class I (Distributing) USD Fonds
ISIN IE0008370151
WKN A2JCYJ
Fondsgesellschaft First Sentier Investors (Hong Kong) Limited
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jamie Grant, Nigel Foo
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.11.2003
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,93
Anzahl Fonds der Kategorie 320
Volumen der Tranche 44,70 Mio. USD
Fondsvolumen 44,70 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,15

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,15%
Depotbankgebühr 0,04%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 21.11.2003
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn -1,24%
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