FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund Class F Fonds
100,37
USD
+0,02
USD
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s objective is to seek capital preservation and a rate of current income higher than U.S. Treasury bills. The Fund will invest in a diversified portfolio composed primarily of short duration, investment-grade money market and other fixed-income securities, as further described below. The Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in investment grade fixed income securities.
Stammdaten
| Name | FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund Class F USD Accumulating Fonds |
| ISIN | IE000LOA1840 |
| WKN | A4113D |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA US Treasury Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.04.2025 |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2025 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 28.02. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 127 |
| Volumen der Tranche | 75,14 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 746,20 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,37% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn |