HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 BM2 Fonds WKN: A2PKJF / ISIN: LU1987797922

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15.01.2021
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Anlageziel

The sub-fund aims to provide total return by investing in a portfolio of fixed and floating rate securities for a limited term. Interest rate derivatives will be used to swap fixed rate coupons it receives from fixed rate securities into a floating rate. The sub-fund’s target exposure will be 85% floating rate, 15% fixed rate. It is intended that the sub-fund’s term will end on 30 June 2023 (the “Term Date”), the date when the sub-fund will be liquidated and Shares of the sub-fund will be compulsorily redeemed at the prevailing Net Asset Value per Share. The Term Date may be deferred for up to 3 months if the Board of Directors believes it is in the best interests of shareholders. The Investment Adviser will seek to invest in fixed and floating rate securities with the intention of holding them to maturity whilst actively monitoring and maintaining the portfolio.

Stammdaten

Name HSBC Global Investment Funds - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 BM2 Fonds
ISIN LU1987797922
WKN A2PKJF
Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds
Benchmark ICE LIBOR 3 Month
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ricky Liu, Jerry Samet, Jason E. Moshos
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.06.2019
Geschäftsjahr 31.03.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Continental Europe, Luxembourg
Zahlstelle HSBC Private Bank (Suisse) SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,73
Anzahl Fonds der Kategorie 769
Volumen der Tranche 134,49 Mio. USD
Fondsvolumen 741,50 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,31

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,00%
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 3,10%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2019
Depotbank HSBC Continental Europe, Luxembourg
Zahlstelle HSBC Private Bank (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,00%

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