HSBC US Dollar Liquidity Fund F Fonds WKN: A2AHBE / ISIN: IE00BYYJHP44

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15.01.2021
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Anlageziel

To provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal US Dollar denominated money market interest rates. Investment Policy: To achieve its objective, the HSBC US Dollar Liquidity Fund intends to invest in a diversified portfolio of short-term securities, instruments and obligations which are of high quality at the time of purchase and are eligible for investment under the Money Market Fund Regulation and which meet the following criteria: Maturity: The HSBC US Dollar Liquidity Fund, which is a Low Volatility NAV Money Market Fund, will invest in fixed rate instruments which have a maximum maturity of 397 days. The HSBC US Dollar Liquidity Fund may also invest in floating rate notes and/or variable rate notes which have a maximum maturity of 397 days. The weighted average portfolio maturity of the HSBC US Dollar Liquidity Fund will not exceed 60 days.

Stammdaten

Name HSBC US Dollar Liquidity Fund F Fonds
ISIN IE00BYYJHP44
WKN A2AHBE
Fondsgesellschaft HSBC Investment Funds
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager John F. Chiodi
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 08.10.2015
Geschäftsjahr 30.04.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle HSBC Private Bank (Suisse) SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 379
Volumen der Tranche 1,93 Mrd. USD
Fondsvolumen 30,20 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 08.10.2015
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle HSBC Private Bank (Suisse) SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.04.

Performancedaten

Veränderung Vortag
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