Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Fonds WKN: A2JLMT / ISIN: LU1814058563

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27.11.2020
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Anlageziel

Der Fond strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs an, indem er mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in einer flexiblen Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten anlegt (die von indischen Unternehmen gemäß folgender Definition innerhalb und außerhalb Indiens begeben werden können). Der Anlageberater ist bestrebt, das Anlageziel durch die Anlage in einer Kombination der folgenden Wertpapiere zu erreichen: - von der indischen Regierung, Gebietskörperschaften/Behörden begebene/garantierte Schuldtitel, - von indischen Unternehmen begebene/garantierte Wertpapiere mit Anlagequalität (Investment Grade) (laut Einstufung durch eine international anerkannte Ratingagentur) und ohne Anlagequalität (Non Investment Grade) (wozu auch Schuldtitel ohne Rating zählen) und/oder - von indischen Unternehmen begebene indische Geldmarktinstrumente.

Stammdaten

Name Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A EUR Hedged Acc Fonds ISIN LU1814058563 WKN A2JLMT Fondsgesellschaft Invesco Management Benchmark CRISIL 91 Day T-Bill TR INR Ausschüttungsart Thesaurierend Manager Yifei Ding, Freddy Wong Domizil Luxembourg Fondskategorie Renten Auflagedatum 13.06.2018 Geschäftsjahr 29.02. Sparplanfähig? Nein VL-fähig? Nein Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V. Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,55
Anzahl Fonds der Kategorie 6875
Volumen der Tranche 3,14 Mio. EUR
Fondsvolumen 415,04 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,59

Gebühren

Verwaltungsgebühr Depotbankgebühr Rücknahmegebühr Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 13.06.2018 Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V. Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch Domizil Luxembourg Geschäftsjahr 29.02.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03 WE seit Jahresbeginn 4,43%

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