Iron Trust - Global Convertible Bond Fund I in liquidation Fonds
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Anlageziel
Der Teilfond wird mindestens 51% seines Netto-Teilfondsvermögens in Wandelanleihen anlegen. Bisher wurden mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Zielfonds, welche vorwiegend in Wandelanleihen angelegt sind, investiert. Zudem kann der Teilfonds Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) nur noch bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Netto-Teilfondsvermögens erwerben, der Teilfonds ist daher zukünftig zielfondsfähig. Bisher waren „mehr als 10%“ möglich
Stammdaten
Name | Iron Trust - Global Convertible Bond Fund I (USD) in liquidation Fonds |
ISIN | LU1329014812 |
WKN | A2ABGL |
Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 25.05.2016 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.05.2016 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,46 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 281 |
Volumen der Tranche | 120.180,50 USD |
Fondsvolumen | 2,07 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 4,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 4,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,06% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,31 |
WE seit Jahresbeginn |