JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A Fonds
6,02
EUR
±0,00
EUR
+0,05
%
gettex
6,04
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt A (dist) - EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU0072845869 |
| WKN | 986706 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev, Turker Hamzaoglu, Andrew Bartlett, Nick Eisinger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.03.1997 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.03.1997 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 6,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1105 |
| Volumen der Tranche | 14,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,44 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,44% |
| Transaktionskosten | 0,64% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 11,13% |