JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund D Fonds
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Anlageziel
Erzielung einer Rendite bei mäßigem Risiko durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf GBP oder in begrenztem Umfang entweder auf eine eng damit verbundene Währung lauten oder auf eine Währung lauten, die in GBP
Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund D (acc) - GBP Fonds |
| ISIN | LU0117897909 |
| WKN | 603006 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Sterling NonGilts 10+ Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andreas Michalitsianos, Iain T. Stealey, Linda Raggi, Myles Bradshaw, Seamus Mac Gorain |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.10.2000 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 68 |
| Volumen der Tranche | 12,08 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 30,17 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn |