Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund CP5 Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve capital growth over the long-term (five years or more) by predominantly investing in a portfolio of European equities. There can be no guarantee that the Fund will achieve its investment objective. The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund through investment of at least 80% of the Fund’s Net Asset Value in companies which are incorporated, domiciled, listed or conduct significant business in Europe (the EEA, Switzerland and the UK). The Fund will not be restricted in choice of investment by either size or sector.

Stammdaten

Name Liontrust GF Pan-European Dynamic Fund CP5 Acc GBP Fonds
ISIN IE000FYNT8X0
WKN A418YB
Fondsgesellschaft Liontrust Investment Partners LLP
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Samantha Gleave, James Inglis-Jones
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.04.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.04.2025
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,71
Anzahl Fonds der Kategorie 1762
Volumen der Tranche 165,68 Mio. GBP
Fondsvolumen 236,84 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,32

Gebühren

Laufende Kosten 1,38%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,32%
Transaktionskosten 1,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,60%