LO Funds - Liquid Global High Yield, Syst. Multi Ccy Hdg, IA Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Global High Yield Corporate TR Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Stammdaten
Name | LO Funds - Liquid Global High Yield, Syst. Multi Ccy Hdg, (GBP) IA Fonds |
ISIN | LU3054684876 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Benchmark | Bloomberg Global High Yield Corporate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.06.2025 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.06.2025 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1098 |
Volumen der Tranche | 7,57 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 81,09 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 1,68% |