Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with exposure to a diversified portfolio of emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds and provide performance through capital appreciation and income. The Sub-Fund aims to meet the investment objective by actively managing the Sub-Fund and seeking to invest in a diversified portfolio of emerging markets bonds with a focus on USD emerging markets debt sovereign and quasi-sovereign bonds.
Stammdaten
Name | Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund I USD Dist Fonds |
ISIN | LU2212078153 |
WKN | A2QCMD |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Alexander V. Kozhemiakin, Cathy Elmore |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.09.2020 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.09.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,69 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1873 |
Volumen der Tranche | 17,30 Mio. USD |
Fondsvolumen | 17,30 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,07% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 5,41% |