Magna Umbrella Fund plc - Fiera Capital Global Equity Fund Class R Fonds
20,85
USD
+0,01
USD
+0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve superior and sustainable returns by investing in a long-only portfolio of global equities. The funds performance will pursue its investment objective by investing in high quality companies.
Stammdaten
| Name | Magna Umbrella Fund plc - Fiera Capital Global Equity Fund Class R Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BZ60KL99 |
| WKN | A2JGZU |
| Fondsgesellschaft | Fiera Capital (UK) Limited |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nadim Rizk |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2018 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2556 |
| Volumen der Tranche | 4,69 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 31,23 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,86 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,88% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,86% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,50% |