Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to emerging market countries. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Emerging Markets Equity Fund I EUR Fonds |
| ISIN | LU2922762906 |
| WKN | A410K8 |
| Fondsgesellschaft | Matthews Asia Funds |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Mattock, Peeyush Mittal, Jeremy Sutch, Alex Zarechnak, Sean Taylor |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.01.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3653 |
| Volumen der Tranche | 188.406,37 EUR |
| Fondsvolumen | 44,64 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,25 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,80% |