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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long term growth of capital and income. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing at least two thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value in Eurozone companies, being companies where either (a) their predominant activities are carried out in a Eurozone country or (b) their country of registration or incorporation or listing is in a Eurozone country.
Stammdaten
| Name | MGI Eurozone Equity Fund Class M-5 $ Acc Fonds |
| ISIN | IE00B5KZNQ60 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Mercer Global Investments Management Ltd |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.05.2022 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 970 |
| Volumen der Tranche | 9,24 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 457,56 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,74% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,46 |
| WE seit Jahresbeginn |