Most Diversified Portfolio -TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund Z Fonds
11.584,69
USD
-31,21
USD
-0,27
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Compartment’s primary investment objective is to outperform the reference index and provide long-term capital appreciation to Global Credit and Fixed Income securities denominated in USD, CAD, EUR, GBP, JPY and AUD.
Stammdaten
| Name | Most Diversified Portfolio SICAV-TOBAM Anti-Benchmark Global Investment Grade Fund Z Fonds |
| ISIN | LU1666143927 |
| WKN | A2DWRE |
| Fondsgesellschaft | TOBAM S.A.S. |
| Benchmark | ICE BofA Global Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Axel Cabrol |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.584,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 204 |
| Volumen der Tranche | 2,93 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 100,14 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -31,21 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,57% |