Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate Kah Fonds WKN: A2JPYU / ISIN: LU1805377329

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16.09.2020
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Anlageziel

Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) CHF Kah Fonds
ISIN LU1805377329
WKN A2JPYU
Fondsgesellschaft GAM
Benchmark ICE BofA 1-10Y EUR Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stephen Ronnie
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.07.2018
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,70
Anzahl Fonds der Kategorie 6664
Volumen der Tranche 260.663,60 CHF
Fonds Volumen 603,79 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,76

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Basisdaten

Auflagedatum 06.07.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn -0,78%

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