Muzinich Global High Yield Fund Euro A Units Fonds
358,63
EUR
-0,69
EUR
-0,19
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in hochverzinsliche USD und EURO Anleihen
Stammdaten
| Name | Muzinich Global High Yield Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds |
| ISIN | IE0033510391 |
| WKN | A0BK1B |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Warren Hyland, Thomas Samson, Michael L. McEachern |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.10.2003 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.10.2003 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 358,63 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 873 |
| Volumen der Tranche | 5,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 165,33 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,22 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,22% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,69 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,64% |