ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF -
Jetzt informieren!
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund will be to generate risk-adjusted returns by selectively making direct private investments and equity and equity-like co-investments alongside top-tier private equity firms and other financial sponsors (“Sponsors”). More detailed information on Sponsors shall be available at the registered office of the Fund/the AIFM. The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth by building up a diversified portfolio of direct private equity co-investments.
Stammdaten
| Name | NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Private Equity Open Access Fund IA EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2966423639 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Neuberger Berman AIFM S.à r.l. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9533 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,24% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |