Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class I Fonds
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Anlageziel
Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus überwiegend hochverzinslichen Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren in Asien.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class I USD Fonds |
| ISIN | IE00BSJCH232 |
| WKN | A14Q3Z |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | JPM ACI Non Investment Grade TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simon Tan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.03.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Nomura Bank (Switzerland) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 192 |
| Volumen der Tranche | 32.851,20 USD |
| Fondsvolumen | 5,79 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,40% |