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Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A Fonds

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WKN A3EG5E

ISIN IE00BSJCGD76

Nachhaltig investieren

Anlageziel

Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus überwiegend Investment-Grade-Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren in Asien.

Stammdaten

Name Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A USD Fonds
ISIN IE00BSJCGD76
WKN A3EG5E
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management U.K. Limited
Benchmark JPM ACI Investment Grade TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Simon Tan
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.01.2025
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Nomura Bank (Switzerland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,44
Anzahl Fonds der Kategorie 458
Volumen der Tranche 4.582,80 USD
Fondsvolumen 20,56 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 7,76%