Nomura Funds Ireland plc - Select US High Yield Bond Fund Class I Fonds
100,23
EUR
+0,38
EUR
+0,38
%
NAV
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
Erzielung laufender Renditen und Kapitalerträge, vornehmlich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und an Schuldtitel gebundenen Wertpapieren.
Stammdaten
| Name | Nomura Funds Ireland plc - Select US High Yield Bond Fund Class I EUR Hedged Acc Fonds |
| ISIN | IE00BYNJK892 |
| WKN | A2AT1T |
| Fondsgesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Limited |
| Benchmark | ICE BofA BB-B US CP HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Amy Yu Chang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.08.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,23 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10866 |
| Volumen der Tranche | 61,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 62,04 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,38 |
| WE seit Jahresbeginn |