Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund AI Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtverm gens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort berwiegend gesch ftst tig sind. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2 Jahren. Anlageziel: Ziel des Fonds ist es, f r seine Anteilsinhaber einen kurz- bis mittelfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Objectif: Faire cro tre l'investissement des actionnaires sur le court moyen terme.
Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund AI EUR Fonds |
| ISIN | LU1857276965 |
| WKN | A2JQ04 |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Henrik Stille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.07.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.07.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 335 |
| Volumen der Tranche | 52,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,11 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,63% |