Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund Class A Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the best return from a globally diversified portfolio of investments for a level of risk (as measured by volatility) broadly similar to its benchmark index (MSCI ACWI Metals and Mining Net Total Return Euros) (the “Index”). There is no guarantee that the investment objective will be achieved and it may not always be possible to achieve.
Stammdaten
| Name | Orion Resource Partners ICAV - Orion Resource Equities Fund Class A USD Acc Fonds |
| ISIN | IE000DPLKHH6 |
| WKN | A4ZZC9 |
| Fondsgesellschaft | Orion Resource Partners (UK) LLP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Hayter |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.12.2023 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 181,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 302 |
| Volumen der Tranche | 18,30 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 55,30 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 2,66% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,81 |
| WE seit Jahresbeginn | 75,78% |