Pictet Global Fixed Income Opportunities HZX Fonds

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Der Fonds Pictet Global Fixed Income Opportunities HZX EUR Fonds wird seit dem 01.07.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

To achieve a positive return in any market conditions (absolute return). The Fund invests mainly in any form of debt securities, money market instruments and currencies (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities (such as structured products) linked to performance or offering exposure to Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are Investments or assets offering exposure to Investments.

Stammdaten

Name Pictet Global Fixed Income Opportunities HZX EUR Fonds
ISIN LU1732472904
WKN A2JEZR
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.03.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.03.2018
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,27
Anzahl Fonds der Kategorie 1508
Volumen der Tranche 9.469,95 EUR
Fondsvolumen 5,04 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Laufende Kosten 0,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,15%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,43
WE seit Jahresbeginn