Russell Investment Company plc - Russell Euro Liquidity Fund P Income Fonds
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Anlageziel
The investment objective of The Euro Liquidity Fund is to preserve the principal of the Fund and provide a return in line withMoneyMarket Rates by investing in short-term, high-grademoneymarket instruments. The Euro Liquidity Fund is a Short-Term Money Market Fund.
Stammdaten
| Name | Russell Investment Company plc - Russell Euro Liquidity Fund P Income Fonds |
| ISIN | IE00B5NL8N37 |
| WKN | A1JUMM |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
| Benchmark | Barclays Euro Tr Bill 0-3 mon |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 23.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.02.2012 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.000,00 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 200 |
| Volumen der Tranche | 1,00 EUR |
| Fondsvolumen | 193,71 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn |