Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China I Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Emerging Markets ex China (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of emerging markets companies excluding China.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China I Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2692455145 |
| WKN | A40176 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI EM ex China |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert Davy, Tom Wilson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 174 |
| Volumen der Tranche | 23,53 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 23,54 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,33 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,90% |