Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A AV Fonds
173,69
EUR
+0,40
EUR
+0,23
%
gettex
205,50
USD
+0,33
USD
+0,16
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen in Frontier Markets.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV Fonds |
| ISIN | LU1046231319 |
| WKN | A110T7 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tom Wilson, Rami Sidani |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.04.2014 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 205,50 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 144 |
| Volumen der Tranche | 5,68 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 673,72 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,93 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,93% |
| Transaktionskosten | 0,76% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,33 |
| WE seit Jahresbeginn |