Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus Y3 SEK Fonds
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Der Fonds Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus Y3 Accumulation SEK Fonds wird seit dem 30.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Fund is an ELTIF Fund and aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund is actively managed and invests its assets in sustainable investments, which are investments that the Investment Manager believes will contribute towards the environmental objective of the transition to a circular economy.
Stammdaten
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus Y3 Accumulation SEK Fonds |
| ISIN | LU2756296187 |
| WKN | A403L7 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jack Dempsey, Paul Lamacraft |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Andere |
| Auflagedatum | 28.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.03.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.038,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 416 |
| Volumen der Tranche | 145,87 SEK |
| Fondsvolumen | 57,38 Mio. SEK |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,06% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -4,51% |