Der Rentenhammer - jetzt die neue Podcast-Folge von Stratege & Stratege hören. Der Finanzpodcast von Flossbach von Storch.-w-

State Street Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds

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24.06.2021
WKN: A1154D / ISIN: IE00B44TL854
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Anlageziel

Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.

Stammdaten

Name State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds
ISIN IE00B44TL854
WKN A1154D
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd
Benchmark 1 Week GBP Libid
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mihaly Domjan
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 02.11.2011
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 220
Volumen der Tranche 1,22 Mrd. GBP
Fondsvolumen 3,99 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,03

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 02.11.2011
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,02%
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Oskar

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