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State Street Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds

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24.06.2021
WKN: A1154D / ISIN: IE00B44TL854
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State Street Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,03%
Benchmark 1 Week GBP Libid
Fondsvolumen 3,99 Mrd. GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,08%
Vola 1 J (mehr) 0,02%
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State Street Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds aktueller Kurs

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Kurs 1,00 GBP 0,00 GBP 0,00%
Kursdatum 24.06.2021
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Rating State Street Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,22 Mrd. EUR
Fondsvolumen 3,99 Mrd. EUR
Mindestanlage 581.324,27 GBP

State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds
ISIN IE00B44TL854
WKN A1154D
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd
Benchmark 1 Week GBP Libid
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Mihaly Domjan
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 02.11.2011
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
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Fonds im Fokus von Fidelity: Sustainable Water & Waste

Nachhaltig investieren mit Fidelity

Der weltweite Bedarf an sauberem Wasser und besserem Abfallmanagement steigt massiv. Insgesamt wird der weltweite Wasserverbrauch bis 2050 um rund 55 % steigen: vor allem aufgrund der Nachfrage aus dem verarbeitenden Gewerbe (+ 400 %). Jedoch befindet sich auch immer mehr Plastik in den Meeren. Das Thema effizientes Wasser- und Abfallmanagement ist somit eng verknüpft und hat langfristig Relevanz.

Der Fidelity Sustainable Water & Waste Fund vereint die aussichtsreichsten Firmen aus diesen beiden interessanten Sektoren in einem Portfolio – so können Anleger doppelt nachhaltig investieren.

Fidelity Sustainable Water + Waste Fund
Anlagepolitik des State Street Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds

Anlagepolitik

So investiert der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.
Der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds

Performance

6 Monate 0,02%
1 Jahr 0,08%
3 Jahre 1,54%
5 Jahre 2,34%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,02%
3 Jahre 0,10%
5 Jahre 0,08%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,31
3 Jahre 2,53
5 Jahre 2,60
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds

News zum Fonds: State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds

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Zusammensetzung des State Street Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über State Street Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds

Der State Street Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds (ISIN: IE00B44TL854, WKN: A1154D) wurde am 02.11.2011 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 3,99 Mrd. GBP. Das Fondsmanagement wird von Mihaly Domjan betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 581.324,27 GBP berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,08% und die Volatilität lag bei 0,02%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV Fund Z Stable NAV Shares Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 1 Week GBP Libid.
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Oskar

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