T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund Q Fonds WKN: A12HDG / ISIN: LU1127970090

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26.10.2020
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Anlageziel

"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund Q EUR Fonds
ISIN LU1127970090
WKN A12HDG
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrew J. Keirle
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.10.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Helvetische Bank AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,00
Anzahl Fonds der Kategorie 933
Volumen der Tranche 5,19 Mio. EUR
Fondsvolumen 84,83 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,82

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 28.10.2014
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -9,09%

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