T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund Qb Fonds WKN: A12HDL / ISIN: LU1127969753

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05.03.2021
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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb EUR Fonds
ISIN LU1127969753
WKN A12HDL
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Benchmark BBgBarc Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Quentin Fitzsimmons, Arif Husain
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.12.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle JP Morgan AG

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,41
Anzahl Fonds der Kategorie 531
Volumen der Tranche 12,40 Mio. EUR
Fondsvolumen 502,70 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,03%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%

Basisdaten

Auflagedatum 08.12.2014
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle JP Morgan AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn -1,72%

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