Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.

Name	T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Qb EUR Fonds
ISIN	LU1127969753
WKN	A12HDL
Fondsgesellschaft	T. Rowe Price Management
Benchmark	BBgBarc Global Aggregate
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Manager	Quentin Fitzsimmons, Arif Husain
Domizil	Luxembourg
Fondskategorie	Renten
Auflagedatum	08.12.2014
Geschäftsjahr	31.12.
Sparplanfähig?	Nein
VL-fähig?	Nein
Depotbank	J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle	JP Morgan AG

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis	11,41
Anzahl Fonds der Kategorie	531
Volumen der Tranche	12,40 Mio. EUR
Fondsvolumen	502,70 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)	0,59

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr	0,03%
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag	0,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker	0.00%

Auflagedatum	08.12.2014
Depotbank	J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle	JP Morgan AG
Domizil	Luxembourg
Geschäftsjahr	31.12.

Veränderung Vortag	-0,02
WE seit Jahresbeginn	-1,72%