T. Rowe Price Funds - Global Structured Research Equity Fund Sh AUD Fonds
11,01
AUD
+0,02
AUD
+0,18
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Sh AUD Fonds |
| ISIN | LU3114003711 |
| WKN | A41DAF |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ann M. Holcomb, Jason B. Polun, Alexa M. Gagliardi, Jason(Jay) Nogueira, Tobias Fabian Mueller, Tetsuji Inoue, Kamran Baig, Leigh Innes, Sridhar Nishtala |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.07.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 4088 |
| Volumen der Tranche | 651.666,26 AUD |
| Fondsvolumen | 279,69 Mio. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,30% |