Tocqueville Biodiversity ISR R Fonds
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NAV
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | Tocqueville Biodiversity ISR R Fonds |
| ISIN | FR001400BQH8 |
| WKN | A40QPR |
| Fondsgesellschaft | LBP AM |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alvaro Ruiz-navajas, Pierre Schang, Mehdi Chaiti |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.11.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1132 |
| Volumen der Tranche | 14,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 167,81 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,43 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,99% |