U Access - Global Credit 2020 UH Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund has a maturity date of 15/12/2020 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 30% of its nets assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its nets assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).

Stammdaten

Name U Access - Global Credit 2020 UH GBP Cap Fonds
ISIN LU1457510987
WKN
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.10.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.10.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,39
Anzahl Fonds der Kategorie 1595
Volumen der Tranche 116.864,58 GBP
Fondsvolumen 64,88 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,99

Gebühren

Laufende Kosten 0,99%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,99%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr 0,50%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn